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浪潮软件:大信会计师事务所关于浪潮软件2017年

更新时间:2019-08-13

  WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

  大信会计师事务所 电话Telephone: +86(10)82330558

  WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

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  网址Internet: 邮编100083 Beijing, China, 100083

  大信专审字[2018]第3-00072号浪潮软件股份有限公司全体股东:

  我们接受委托,对后附的浪潮软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

  我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

  按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2016[107]号)核准,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)45,351,473股,发行价格为每股22.05元。截止2016年2月5日,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)45,351,473股,募集资金总额999,999,979.65元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用

  23,821,218.49元后,实际募集资金净额为人民币976,178,761.16元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2016]第3-00012号的验资报告。

  2016年度,募集资金项目投入金额合计9,449.27万元,均系直接投入承诺投资项目。另外,2016年度,本公司使用闲置募集资金29,000.00万元购买银行理财产品,使用闲置募集资金45,000.00万元补充流动资金。

  2017年度,募集资金项目投入金额合计30,998.97万元,均系直接投入承诺投资项目。另外,2017年度,本公司使用闲置募集资金12,000.00万元购买短期银行理财产品;2017年度本公司使用闲置募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金。截止2017年12月31日,本公司募集

  资金账户余额为7,570.17万元,其中活期存款账户余额为7,570.17万元。具体详见下表:单位:元

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),香港马会内部资料王中王,该《管理制度》于2015年6月23日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时,公司已与湘财证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行于2016年3月4日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

  至2017年12月31日,公司尚未使用的非公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下:

  公司本年度投入承诺投资项目合计30,998.97万元,各项目募集资金使用情况详见本报告附表。另外,公司存在使用募集资金补充流动资金和购买理财产品的情况,其相关决议和实施情况如下:

  2017年3月30日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资浪潮软件股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告金,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。截止到2017年12月31日,公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元。

  2017年3月30日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》:同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。截止到2017年12月31日,公司未到期银行理财产品1.2亿元。

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